service

服务范围

资金调度

内部资金归集、下拨和调拨,支持收支两条线、统收统支、虚拟集中等多种资金管理管理模式

资金结算

银行账户涉及的各类结算业务; 内部账户结算; 线上、线下第三方支付结算

账户管理

资金管理中心对成员单位的内部账户进行管理,包括开销户、冻结和解冻等; ​支持主要的第三方支付账户

资金计划

​资金计划的报送、审批和调整,并根据核准的资金计划对资金支付进行控制

融资管理

对内外部授信和信贷的管理,完成对信贷资金规模的控制,降低信贷风险

存款管理

资金账户计息或会计科目计息业务、定期存款业务

票据管理

资金中心和成员单位对应收、应付票据的管理和监控; 支持票据池管理模式; 支持各类纸质、电子票据

资金监控

各级公司对附属公司的资金流进行实时监控并提供各类监控报表; ​支持大额、重复、拆单等高风险业务监控和实时报警

BI平台

决策支持,提供资金管理者、决策领导所需的各类资金信息

支付通道

通过银企直联方式实现银行资金对外支付和账户信息查询

移动应用

移动端账户管理、查询和业务审批

Key Features

特点

十年磨砺成一剑,潜锋隐芒器音铮


提高资金透明度:统一管理账户与支付,杜绝各单位多头开户,解决“小金库”问题,让企业管理者随时了解资金头寸

提升资金流转效率:协助企业集中资金管控,降低资金沉淀,提高资金效率,降低管理成本,最大化资金资源

高度风险管控:结合实际需求搭建资金预警监控体系,有效管控资金风险,跟踪资金全生命周期,事前事中时候预警提醒,即时报表展现

助力高层决策:实现各类结算交易数据标准化,打通各资金方式管理环节,线上系统处理,减少人为干预,高质量资金报表分析,呈现专业数据