Background

背景

随着市场竞争激烈程度的加剧,管理会计用于企业决策越来越重要。投资决策、生产经营决策都要使用管理会计的工具和方法。在经过企业信息化建设后,作为基石的业务系统、核算系统、合并报表系统、预算系统已经初具规模。急需将业务、财务数据运用管理会计的工具和方法助力于企业的预测、决策、控制和考核。


Challenge

挑战

——业务、财务系统散落在不同的系统中难以形成协同效力

——传统的管理会计分析由各公司分别进行,再报送利润中心总部汇总;数据标准、分析方法中的人为不可控因素未能控制在极小的范围内,存在因数据分析误差导致结论错误的可能性

——在核对数据、核验结果上花费大量精力,影响时效性


Programme

方案

业务架构

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应用架构

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Effect

效果

——业财融合形成协同效力:财务数据与业务数据犹如两江交汇形成5C价值管理分析

——预实对比加强管控:滚动预算每月进行预实对比

——纵向分析:以法人为起点,至大区、华润电力整体的正向汇总和反向分解

——无延迟的实效性:完成法定及管理报表即完成5C价值管理分析